Berikut ini adalah perhitungan yang ada dalam cetering PT Astra
CASH FLOW CETERING PT ASTRA
BULAN PERTAMA (Lihat Gambar Cash Flow Bulan Ke-1 )
- Untuk bulan pertama akan dikelola terlebih dahulu sebanyak 200 porsi per hari dari total 10 ribu porsi yang dikelola, dengan total dana 100 juta yang disediakan
- Uang Jaminan sebesar 16 juta rupiah akan diberikan sebagai jaminan sampai dengan Uang DP dari Astra turun
- Untuk 200 porsi per hari dibutuhkan dana untuk belanja sebesar 2,3 juta rupiah per hari, selama 22 hari
- Pada hari ke 6 DP sebesar 50 % dari porsi yang dikerjakan atau sebesar 25,3 juta rupiah akan diturunkan dari Astra
- Setelah DP turun maka pada hari ke-17 Uang Jaminan sebesar 16 juta rupiah akan dikembalikan
- Pada Hari ke 22 atau ke 30 pembayaran Sisa akan diberikan oleh Astra sebesar 25, 3 juta rupiah
- Total uang yang ada di Kas sebesar 100 juta rupiah, dengan keuntungan tersimpan minimal (kondisi paling buruk) sebesar 15 juta rupiah
- Margin keuntungan real yang bisa didapatkan sebenarnya normal dalam kisaran 50 jutaan, akan tetapi ditetapkan kondisi terburuk keuntungan sebesar 15 juta rupiah, untuk menjaga berbagai kondisi yang tidak terduga.
- Sejak akhir bulan pertama ini margin keuntungan dipisahkan dari modal utama dan diposisikan disimpan sebagai cadangan tidak dibagikan (sharing profit belum diberikan)
BULAN KEDUA (Lihat Gambar Cash Flow Bulan Ke-2 )
- Untuk bulan KEDUA akan dikelola tambahan porsi, sehingga totalnya ada 400 porsi per hari dari total 10 ribu porsi yang dikelola, dengan total dana 100 juta yang tersedia di Kas sisa Bulan ke-1
- Untuk 400 porsi per hari dibutuhkan dana untuk belanja sebesar 4,6 juta rupiah per hari, selama 22 hari
- Pada hari ke 1 DP sebesar 50 % dari porsi yang dikerjakan atau sebesar 50,6 juta rupiah akan diturunkan dari Astra
- Pada Hari ke 22 atau ke 30 pembayaran Sisa akan diberikan oleh Astra sebesar 50,6 juta rupiah
- Total uang yang ada di Kas sebesar 100 juta rupiah, dengan total keuntungan tersimpan minimal (kondisi paling buruk) sebesar 45 juta rupiah
- Margin keuntungan real yang bisa didapatkan sebenarnya normal untuk bulan ke-2 dalam kisaran 50 jutaan, akan tetapi ditetapkan kondisi terburuk keuntungan sebesar 30 juta rupiah, untuk menjaga berbagai kondisi yang tidak terduga.
- Pada akhir bulan ke-2 ini margin keuntungan masih dipisahkan dari modal utama dan diposisikan disimpan sebagai cadangan tidak dibagikan (sharing profit belum diberikan)
BULAN KETIGA (Lihat Gambar Cash Flow Bulan Ke-3 )
- Untuk bulan KETIGA akan dikelola tambahan porsi, sehingga totalnya ada 800 porsi per hari dari total 10 ribu porsi yang dikelola, dengan total dana 100 juta yang tersedia di Kas sisa Bulan ke-2
- Untuk 800 porsi per hari dibutuhkan dana untuk belanja sebesar 9,2 juta rupiah per hari, selama 22 hari
- Pada hari ke 1 DP sebesar 50 % dari porsi yang dikerjakan atau sebesar 101,2 juta rupiah akan diturunkan dari Astra
- Di atas hari ke-20 dibutuhkan dana tambahan sebesar 1,2 juta rupiah untuk memenuhi kuota belanja sebesar 9,2 juta rupiah per bulan, yang didapatkan dari putaran keuntungan dan atau operasional yang dilakukan.
- Pada Hari ke 22 atau ke 30 pembayaran Sisa akan diberikan oleh Astra sebesar 101,2 juta rupiah
- Total uang yang ada di Kas sebesar 101,2 juta rupiah, dengan total keuntungan tersimpan minimal (kondisi paling buruk) sebesar 105 juta rupiah
- Margin keuntungan real yang bisa didapatkan sebenarnya normal untuk bulan ke-3 dalam kisaran 120 jutaan, akan tetapi ditetapkan kondisi terburuk keuntungan sebesar 60 juta rupiah, untuk menjaga berbagai kondisi yang tidak terduga.
- Pada akhir bulan ke-3 ini margin keuntungan masih dipisahkan dari modal utama dan diposisikan disimpan sebagai cadangan tidak dibagikan (sharing profit belum diberikan)
BULAN KE-4 (Lihat Gambar Cash Flow Bulan Ke-4 )
- Untuk bulan KETIGA akan dikelola porsi yang sama dengan bulan ke-3, total ada 800 porsi per hari dari total 10 ribu porsi yang dikelola, dengan total dana 101,2 juta yang tersedia di Kas sisa Bulan ke-3.Untuk bulan selanjutnya akan disediakan pelayanan sebanyak 800 porsi per hari
- Untuk 800 porsi per hari dibutuhkan dana untuk belanja sebesar 9,2 juta rupiah per hari, selama 22 hari
- Pada hari ke 1 DP sebesar 50 % dari porsi yang dikerjakan atau sebesar 101,2 juta rupiah akan diturunkan dari Astra
- Pada Hari ke 22 atau ke 30 pembayaran Sisa akan diberikan oleh Astra sebesar 101,2 juta rupiah
- Total uang yang ada di Kas sebesar 101,2 juta rupiah, dengan total keuntungan tersimpan minimal (kondisi paling buruk) sebesar 165 juta rupiah
- Margin keuntungan real yang bisa didapatkan sebenarnya normal untuk bulan ke-4 dalam kisaran 120 jutaan, akan tetapi ditetapkan kondisi terburuk keuntungan sebesar 60 juta rupiah, untuk menjaga berbagai kondisi yang tidak terduga.
- Pada akhir bulan ke-4 ini margin keuntungan masih juga dipisahkan dari modal utama dan diposisikan disimpan sebagai cadangan tidak dibagikan (sharing profit belum diberikan)
BULAN KE-5,6,7 dan seterusnya (Lihat Gambar Cash Flow Bulan Ke-5,6,7 dan seterusnya )
- Profil cash flow pada Bulan ke-5 dan seterusnya merupakan replikasi atau sama persis dengan cash flow pada bulan ke-4
- Total keuntungan tersimpan minimal (kondisi paling buruk) sebesar 225 juta rupiah
- Margin keuntungan real per bulan yang bisa didapatkan sebenarnya normal untuk bulan ke-4 dalam kisaran 120 jutaan, akan tetapi ditetapkan kondisi terburuk keuntungan sebesar 60 juta rupiah, untuk menjaga berbagai kondisi yang tidak terduga.
- Pada akhir bulan ke-5 ini margin keuntungan masih juga dipisahkan dari modal utama dan diposisikan disimpan sebagai cadangan tidak dibagikan (sharing profit belum diberikan)
- Pada akhir bulan ke-6 margin keuntungan 60 juta rupiah mulai dibagikan sebesar 30 juta rupiah per bulan (untuk sharing profit 50 :50), kondisi ini direplikasi pada bulan-bulan selanjutnya.
- Sehingga keuntungan per bulan (dengan sharing profit 50:50) adalah sebesar 30 juta rupiah
- BEP dari sharing profit yang dibagikan terjadi pada bulan ke-9.
GAMBARAN TOTAL KEUNTUNGAN YANG DIDAPATKAN DARI PENGELOLAAN MODAL SEBESAR 100 JUTA RUPIAH.
Pada akhir bulan ke-5 terdapat modal tersimpan sebesar 225 juta rupiah yang belum dibagikan. Selain itu terdapat modal operasional yang diputar untuk kegiatan layanan cetering sebesar 101,2 juta rupiah. Selain itu terdapat keuntungan sebesar 60 juta rupiah per bulan yang langsung di sharing profitkan.
Gambaran simulasi ini akan jauh lebih menguntungkan jika dibuat alternative misalnya penambahan kuota porsi yang dikelola. Dana 225 juta rupiah yang belum dibagikan dan masih disimpan dapat juga dibelanjakan untuk menambah porsi yang akan dikelola di Astra
Berikut adalah File Perjanjian Konsorsium
perjanjian-kerjasamakonsorsium
penjelasanCASH FLOW CETERING PT ASTRA (Penjelasan Detil Cash Flow)
Cetering ASTRA (materi Presentasi PPT)
Untuk Bulan Pertama
Untuk Bulan Kedua
Untuk Bulan Ketiga
Untuk Bulan Keempat Dan seterusnya